Tom begrüßt den legendären Investor Rick Rule, um über aktuelle Ereignisse im Bankensystem zu sprechen.
Rick Rule erörtert die systemischen Risiken, die im kommerziellen Bankensystem bestehen, und nennt als Beispiel die Silicon Valley Bank.
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Er gibt Ratschläge, wie der durchschnittliche Einleger die finanzielle Stabilität seines Finanzinstituts beurteilen kann, z. B. anhand des prozentualen Anteils des Eigenkapitals am Gesamtkapital, der Laufzeitinkongruenz und der Höhe der sehr liquiden Vermögenswerte im Verhältnis zur Einlagenbasis. Er warnte auch vor einem potenziellen "perfekten Sturm" bei Gewerbeimmobilien, wenn die Banken weniger bereit sind, Kredite zu vergeben, und wenn hochverzinsliche börsengehandelte Fonds (ETFs) massenhafte Rückzahlungen erfahren.
Rule ist der Ansicht, dass die Banken Sicherheit und Vertrauen als oberstes Ziel und Vielfalt und Integration als zweitrangiges Ziel betrachten sollten. Er rät Anlegern, sich zu informieren und Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen zu lesen, um sicherzustellen, dass ihr Geld an einem sicheren Ort verwahrt wird. In natürliche Ressourcen wurde in den letzten Jahrzehnten systematisch zu wenig investiert, und sie werden in den nächsten 10 Jahren wahrscheinlich besser abschneiden als andere Anlageklassen. Mit dem größten Teil seines Geldes strebt er das Beta an, d. h. die Outperformance von Rohstoffen im Vergleich zu anderen Anlageklassen, indem er in die größten und besten Unternehmen des Sektors investiert. Für die verbleibenden 20-25 % sucht er nach Alpha durch Spekulation, insbesondere durch Privatplatzierungen. Er ist der Meinung, dass der beste Zeitpunkt, um Alpha zu erzielen, eine Marktpanik ist, und dass Anleger bereit sein sollten, groß zu wetten, wenn die Chancen zu ihren Gunsten stehen.
Rick veranstaltet auch Bootcamps, um Anleger zu schulen und die Lektionen, die er im Laufe seiner Karriere gelernt hat, weiterzugeben. Im Ruhestand arbeitet er immer noch 40-50 Stunden pro Woche, aber nur für Dinge, die ihm Spaß machen und die er als erfüllend empfindet. Er glaubt, dass hohe Zinsen nicht ausreichen, um seine Einstellung zu Gold zu ändern, solange die Realzinsen negativ bleiben.
Gesprächspunkte aus dieser Episode
- Recherchieren und lesen Sie Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen, um sicherzustellen, dass Ihr Geld an einem sicheren Ort gehalten wird.
- Natürliche Ressourcen wurden in den letzten Jahrzehnten systematisch unterinvestiert und könnten sich in den nächsten 10 Jahren besser entwickeln als andere Anlageklassen.
- Setzen Sie auf große Summen, wenn die Chancen zu Ihren Gunsten stehen, um während einer Marktpanik Alpha zu erzielen.
Zeitangaben Referenzen:
0:00 - Einführung
0:43 - Bankrisiken
5:17 - Renditen & Glaube
10:50 - Renditefreies Risiko
15:29 - Kaufkraft
18:07 - Einlagengarantien
21:25 - Regulatorisches Umfeld
24:38 - Sicherheit & freie Märkte
27:49 - Bankrisiken & Hebelwirkung
33:40 - Niedrige Zinsen & Ansteckung
36:32 - Sicheres Parken von Bargeld?
39:05 - Portfoliostruktur
45:14 - Markt-Spitzenwerte
47:42 - Boot Camps
51:45 - Altersteilzeit
53:45 - Kurse & Verkaufsthese
55:28 - Zusammenfassung
Gast-Links:
Twitter: https://twitter.com/realrickrule
Website: https://ruleinvestmentmedia.com