Die Zeit ist wieder reif für Junior-Bergbauunternehmen
Der S&P/TSX Venture Composite Index kletterte in seiner Baby-Bullen-Bewegung vom Tiefpunkt der Rohstoff-Baisse im Jahr 2020 um 236,8 % nach oben. Diese enorme Aufwärtsbewegung dauerte 11 Monate und leitete einen neuen säkularen Bullenmarkt ein. Anschließend verbrachte der Index der TSX Venture Exchange etwa drei Jahre mit einem Rückgang, der notwendig war, um den starken Baby-Bullenanstieg zu verdauen.
Jetzt sieht es so aus, als ob der Index bereit ist, die nächste Aufwärtsbewegung des Bullenmarktes einzuleiten. Während des Baby-Bullenmarktes stiegen viele Junior-Gold- und -Silberunternehmen um 500 % bis 1000 %, und das dürfte sich nun wiederholen.
Technische Analyse - Überblick über das Gesamtbild
Dies wird ein einfacher Überblick über das Gesamtbild sein, der sich auf die technische Analyse stützt und sich hauptsächlich auf den Trend, die Unterstützung und den Widerstand sowie die Muster konzentriert. Wir hoffen, dass die Botschaft klarer wird, wenn wir sowohl die technischen Daten als auch die Sprache einfach halten. Und durch die Verwendung der Inter-Time-Frame-Analyse sollte das aktuelle Setup deutlicher werden.
Am Widerstand nach Ausbrüchen - Tages-Chart
Beginnen wir mit dem TSX Venture auf dem Tages-Chart, der mit dem Ausbruch aus einer orangen Bullenflagge ein elegantes Setup aufweist. Das orangefarbene Bullenflaggenmuster testet nicht nur die Nackenlinie eines, sondern gleich zweier inverser Kopf-Schulter-Muster: die blaue und die rosa Nackenlinie. Nach dem Ausbruch aus der orangefarbenen Bullenflagge stieg der Kurs geradewegs bis zur schwarzen Widerstandsmarke von 624 Punkten und wurde stark zurückgewiesen. Dies war zu erwarten, da es erst der dritte Versuch war, über diesen schwarzen Widerstand von 624 Punkten zu steigen.
Da ein wichtiges Widerstandsniveau jedoch häufig beim vierten Ausbruchsversuch durchbrochen wird, ist ein Ausbruch wahrscheinlich, wenn der Kurs das nächste Mal auf das schwarze Widerstandsniveau von 624 steigt. Und wenn nicht beim vierten Versuch, dann höchstwahrscheinlich beim fünften Versuch.
TSXV Täglich
Große Trendumkehr und größerer Ausbruch - Wochenchart
Auch der wöchentliche Zeitrahmen weist ein stilvolles Setup auf, mit einem kürzlichen Ausbruch aus einem großen 2,5-jährigen lila expandierenden fallenden Keil. Beachten Sie, dass die orangefarbene Bullenflagge, die die Kopf-Schulter-Halslinien auf dem obigen Tages-Chart testet, auch das Backtesting-Muster für den lila expandierenden fallenden Keil auf dem Wochen-Chart ist. Die beiden inversen Kopf-Schulter-Muster auf dem obigen Tages-Chart haben die Energie für den Ausbruch des violetten, sich ausdehnenden fallenden Keils generiert.
Die obere Linie des lilafarbenen, sich ausdehnenden fallenden Keils hat sich nun von einem Widerstand in eine Unterstützung verwandelt. Ein Ausbruch über die schwarze Widerstandslinie auf dem Tages-Chart würde signalisieren, dass sich der Kurs von der Unterstützungslinie des lila fallenden Keils auf dem Wochen-Chart löst.
Das bedeutet, dass der Kurs wahrscheinlich auf der rechten Seite des rosafarbenen, abgerundeten Bodens/Bogens in umgekehrter Symmetrie nach oben klettern wird, während er auf der linken Seite nach unten ging.
Und diese sehr wahrscheinliche Bewegung nach oben könnte stark sein, wenn man die große rote volumenarme Zone betrachtet. Eine volumenschwache Zone ist eine frühere Preisspanne, in der nur sehr wenig gehandelt wurde und die daher nur wenig Widerstand bietet. Der Kurs dürfte sich höchstwahrscheinlich schnell innerhalb dieser roten volumenschwachen Zone bewegen.
Ein expandierender fallender Keil ist ein Umkehrmuster, d.h. der Ausbruch aus dem lila expandierenden fallenden Keil hat die Richtung des größeren Trends nach oben umgekehrt. Da der Ausbruch aus dem lilafarbenen, sich ausdehnenden fallenden Keil das Hoch vom Mai 2024 bei 623,85 übertraf und im Oktober 2024 627,31 erreichte, bedeutet dies, dass sich der Trend auf dem Wochenchart auch in dem Sinne umgekehrt hat, dass er nun sowohl ein höheres Tief als auch ein höheres Hoch aufweist.
TSXV-Wochenchart
Sehr großes bullisches Muster - Monatschart
Auf dem Monatschart sticht die bereits erwähnte 11-monatige Hausse und der darauf folgende fast dreijährige Rückgang hervor. Was ebenfalls auffällt, ist der 17-jährige blaue fallende Keil, der den TSX Venture in eine massive Bewegung versetzen wird. Und für den Monatschart wird ein Liniendiagramm verwendet, da es Ausbrüche oft früher anzeigt als ein Kerzenchart (so auch dieses Mal). Die vergrößerte Version des Charts zeigt einen perfekten lila expandierenden fallenden Keil mit einem sehr klaren Ausbruch.
Und beachten Sie, dass die umgekehrte Symmetriebewegung auf der rechten Seite des rosafarbenen, abgerundeten Bodens im obigen Wochenchart dazu führen sollte, dass er über den massiven 17-jährigen blauen fallenden Keil im Monatschart ausbricht. Außerdem liegt das Kursziel für den blauen fallenden Keil bei den Allzeithochs (gemessen von einem wahrscheinlichen Ausbruchspunkt).
TSXV Monatlich
Unterstützendes Ratio-Chart
Damit sich ein echter Bullenmarkt entwickeln kann, muss sich auch der Index besser entwickeln als der Basiswert. Denken Sie hier z.B. an den Goldminen-ETF SGDJ im Vergleich zum Goldpreis. Für den TSX Venture ist der wichtigste Basiswert ein breiter Rohstoffindex. Und das ist es, was wir unten sehen: ein sehr umfassendes Verhältnisdiagramm, das den TSX Venture im Vergleich zu einem breiten Rohstoffindex zeigt.
Und was für ein Chart das ist. Ein 22-jähriger fallender Keil mit einem bereits erfolgten falschen Ausbruch. Außerdem wurde nach der Rückkehr in den fallenden Keil ein höherer Höchststand erreicht, was bedeutet, dass der falsche Ausbruch bestätigt wurde, d. h. es besteht keine Notwendigkeit, diesen Weg noch einmal zu beschreiten. All dies bedeutet, dass dieser Chart nun endlich für den großen Ausbruch bereit zu sein scheint, der durch den Pfeil angezeigt wird.
Der Ratio-Chart zeigt auch, dass die Junior-Rohstoffunternehmen im Vergleich zu den zugrunde liegenden Rohstoffen historisch unterbewertet sind.
TSXV vs. CRB
Was würde eine solch massive Bewegung antreiben?
Die oben beschriebene bevorstehende große und anhaltende Bewegung braucht einen Hauptantrieb. Und dieser Treiber wird wahrscheinlich der US-Dollar sein, der sich erneut überschlägt und einen sehr großen, anhaltenden Rückgang erlebt. Darauf und auf vieles mehr werde ich in den kommenden Artikeln eingehen.
Edelmetalle werden der große Gewinner sein
Wenn sich der S&P TSX Venture Composite Index stark bewegt, bedeutet dies, dass sich auch der Edelmetallsektor stark bewegen wird, und er führt den Rohstoffsektor oft an. Ein zweiter Aufwärtstrend für diesen Index bedeutet auch, dass die zweite Inflationswelle bevorsteht.
Aus vielen Gründen ist es sehr wichtig, diesen besonderen Edelmetall-Bullenmarkt zu nutzen. Und nur mit der richtigen Strategie, dem richtigen Wissen, Durchhaltevermögen und der richtigen Anleitung werden Sie die kommenden Zeiten überstehen. Physisches Gold und Silber sind als Versicherung absolut unverzichtbar, denn es ist das einzige echte Geld, das es gibt. Es wird Sie vor einer weiteren Entwertung der Währung und der bevorstehenden enormen Inflation schützen. Darüber hinaus könnten Platin und Palladium für Spekulationen in Betracht gezogen werden, da ihre langfristigen Charts ebenfalls mehr als gut aussehen. Sprott Money ist hier mit der richtigen Erfahrung, den richtigen Produkten, Dienstleistungen und dem richtigen Wissen sehr gut aufgestellt.
Machen Sie das Beste aus dieser glorreichen Rohstoff-Bullenmarkt-Chance, die 2020 begonnen hat.
Sollte der Kurs eindeutig unter die obere Linie des sich ausdehnenden violetten fallenden Keils auf Wochen-/Monatsbasis zurückfallen und damit den violetten Ausbruch zunichte machen, könnte das bullische Muster-Setup scheitern oder sich wandeln.