Dieses Niveau der Verblödung hat NULL Überlebenschancen...
Die Schuldenobergrenze ist nicht eingepreist, sie ist ausgepreist.
Weitere Zinserhöhungen sind nicht eingepreist, sie sind ausgepreist.
Eine Rezession ist nicht eingepreist, sie ist ausgepreist.
Woher wissen wir das? Weil der am stärksten überbewertete Sektor jetzt als "sicherer Hafen" vor Risiken gilt. So etwas kann man nicht erfinden:
"Laut Bank of America stocken die Anleger ihre Bestände an Mega-Cap-Tech-Aktien auf, da sie nun eher bärisch eingestellt sind."
"Mega-Cap-Technologiewerte wie Apple, Microsoft, Alphabet und Amazon kehren zu ihrem Status als sicherer Hafen zurück"
Erstens: Wie kann es sein, dass die Bärenstimmung den höchsten Stand des Jahres erreicht hat, wenn Tech der am stärksten überlaufene Handel ist? Wenn man dies liest, könnte man meinen, dass Tech-Aktien sicherer sind als Bargeld. In welcher Welt ist der am stärksten überlaufene Handel ein sicherer Hafen?
In der Welt der künstlichen Intelligenz.
Hier ein weiterer Fakt aus dem Artikel:
"Anleger sind seit Juli 2020 am stärksten in Wachstums- und Wertaktien investiert"
Juli 2020 ist ein interessanter Zeitraum, denn während der pandemischen Rezession - so kurz sie auch war - rotierten die Anleger in Tech-Aktien mit hoher Marktkapitalisierung, die als sichere Häfen galten. Als diese Rotation endete, kam es zu einem sehr starken Ausverkauf und einer massiven Rotation aus den Mega-Caps. In der vergangenen Woche hat Apple wieder einmal den gesamten Small-Cap-Sektor an Marktkapitalisierung in den Schatten gestellt. Dieser bevorstehende Ausverkauf bei den Mega-Caps im Technologiesektor wird in einem Bärenmarkt stattfinden, im Gegensatz zum Jahr 2020, das ein Bullenmarkt im Technologiesektor war.
Die S&P Tech Ratio übertrifft jetzt die Pandemie und Y2K.
Das bringt uns zu dem vorübergehend ausgesetzten Bank-Run. Aus dem obigen Artikel geht auch hervor, dass ein weiterer, von vielen Hedgefonds betriebener Handel darin besteht, Banken zu shorten. Das bedeutet, dass Hedge-Fonds in dieser Woche bei ihren Short-Positionen unter Druck geraten, während sie ihre Tech-Positionen massiv ausweiten.
Ein Rezept für massiven Schuldenabbau.
Inzwischen befinden sich die Banken in einer dreiwelligen Korrekturbewegung auf allen Trendstufen, d.h. sobald die Hedgefonds ihr Short-Covering beenden, werden sie nach unten explodieren.
Diese Woche meldete Home Depot den schlimmsten Quartalsumsatzrückgang seit der Y2K-Rezession und den größten Umsatzrückgang seit der Rezession 2009. Das bestätigt, dass der Verbraucher implodiert.
Heute hat Walmart seine Ergebnisse "übertroffen", weil die größte Umsatzkategorie des Unternehmens Lebensmittel sind, die das letzte Konsumgut sind, das die Menschen aufgeben. Das Unternehmen teilte außerdem mit, dass die Umsätze während des gesamten Quartals kontinuierlich zurückgegangen sind.
Das bringt uns zu dem drohenden Debakel um die Schuldenobergrenze. Im obigen Artikel heißt es, dass mehr als 70 % der Anleger glauben, die Schuldenobergrenze sei keine große Sache:
"Laut der Umfrage erwarten 71 % der befragten Anleger eine Lösung für die Schuldenobergrenze der USA vor dem Datum X, welches das Finanzministerium auf den 1. Juni schätzt."
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tech-Werte überfüllt sind, Bank-Shorts abgebaut werden und die Besorgnis über die Schuldenobergrenze gering ist. Während institutionelle Anleger glauben, dass alle Risiken eingepreist sind, stellt sich heraus, dass KEIN Risiko eingepreist ist, weil sie alle glauben, dass alle anderen bärisch sind. Daher können sie die riskantesten Aktien auf dem Markt besitzen, während die Wirtschaft in Echtzeit implodiert.
Wir haben den Höhepunkt der künstlichen Intelligenz erreicht.
