Silber ist vielleicht nicht Ihre Tasse Tee...
Aber die Charts zeigen ganz sicher eine Lehrbuch Tasse (& Henkel)
Während sich die Finanznachrichten vor allem auf den Aktienmarkt konzentrieren, scheint es, als ob der Edelmetallmarkt in letzter Zeit immer mehr Schlagzeilen macht, insbesondere nachdem Gold am vergangenen Freitag ein neues Allzeithoch erreicht hat.
Die Geschichte wiederholt sich zwar nicht genau, aber in der Welt der technischen Analyse wiederholen sich die Muster ganz sicher. Eines der zuverlässigsten Kursmuster ist die lehrbuchmäßige Tassen- und Henkelformation. Unten sehen Sie ein 55-Jahres-Monatschart von Silber, das das Muster, auf das ich mich beziehe, verdeutlicht.
Ein Kerzenchart ist nichts anderes als ein Abbild der Preisentwicklung eines Rohstoffs oder einer Aktie im Laufe der Zeit. Wie wir alle wissen, wird der Preis durch die Handlungen derjenigen bestimmt, die auf dem offenen Markt kaufen oder verkaufen, und wenn man darüber nachdenkt, zeichnen die Charts einfach die Verhaltensmuster derjenigen auf, die den Preis nach oben, unten oder seitwärts treiben. Wenn die Preise ein Niveau erreichen, bei dem die Anleger das Gefühl haben, dass sie überbewertet sind, werden sie verkaufen, und wenn sie glauben, dass der Preis billig genug ist, werden sie ihn kaufen.
Die untere Unterstützung ist der Punkt, an dem die Anleger einen Wert sehen, und der obere Widerstand ist der Punkt, an dem die Anleger gerne Gewinne mitnehmen. Sobald der Kurs jedoch beginnt, über die oberen Widerstandsniveaus auszubrechen, werden die Händler einsteigen, um ein Momentum zu erzeugen. Dies erregt die Aufmerksamkeit der Anleger, die nun den Tag bereuen, an dem sie frühzeitig verkauft haben.
Nachfolgend finden Sie einen Chart, der am Montag, den 23. September 2024, von Zerohedge veröffentlicht wurde und der den Ausbruch aus dem Tassen- und Henkelbereich zeigt, der im März desselben Jahres auf dem Goldmarkt stattfand. Wie Sie sehen können, ist Gold immer noch im Rennen, und mein Preisziel von $3000 pro Unze ist immer noch in Kraft. Die Art und Weise, wie die meisten Techniker ihre Kursziele für diese Muster festlegen, ist einfach. Sie messen die Tiefe der Tasse, die vom Boden des Musters bis zum Rand der Tasse reicht. Sobald Sie diese Messung vorgenommen haben, setzen Sie sie an den Ausbruchspunkt an, nachdem der Kurs den Widerstand überwunden hat.
Siehe Link als Referenz:
Tasse und Henkel (GLD) vom 23. September 2024
Silber hat noch einen langen Weg vor sich, um den Rand der Tasse zu testen, aber ein Ausbruch über $50 ist der Zeitpunkt, an dem die wirkliche Action beginnt.
Obwohl mein Preisziel für Silber derzeit bei $50 pro Unze liegt, glaube ich, dass wir irgendwann einen Ausbruch erleben werden, der historisch sein könnte. Wenn man die Technik zur Bestimmung der gemessenen Bewegung eines Ausbruchs über $50 anwendet, könnte der Silberpreis auf $95 oder höher steigen.
Bedenken Sie, dass ich die Angebotsverknappung, die wir aufgrund der industriellen Anwendungen dieses Edelmetalls bereits beobachten, nicht berücksichtige, so dass wir uns in unbekanntem Terrain befinden könnten, sobald der Short Squeeze beginnt.
COMEX ist am anfälligsten
Die COMEX, die zur CME Group, dem weltweit führenden Marktplatz für Derivate, gehört, ist extrem anfällig für einen Short Squeeze, da sie die Börse ist, die verpflichtet ist, das physische Metall an diejenigen zu liefern, die sich die abgelaufenen Terminkontrakte liefern lassen. Sobald wir einen Punkt erreicht haben, an dem das Angebot nicht mehr ausreicht, müssen die globalen Börsen, wie manche sagen, die Silberbarren „erbetteln, ausleihen oder stehlen“, um ihren Lieferverpflichtungen nachzukommen. Wenn es nicht genug Silber gibt, um ihre Lieferverpflichtungen zu erfüllen, könnte die COMEX in Verzug geraten. Es ist unnötig zu sagen, dass dies zu einer noch nie dagewesenen globalen Katastrophe führen würde, die auch die Banken, die an Leasingverträgen für Silber beteiligt sind, in Mitleidenschaft ziehen würde.
Das erste Zeichen, das Sie sehen werden, bevor der Preis nach oben explodiert, wird von der COMEX kommen, wenn sie den Handel einstellt. Sie wird einen finanziellen Notstand ausrufen, der alle Makler und Händler anweisen wird, jeden neuen Kauf des Metalls einzuschränken, um die Volatilität zu kontrollieren. Dies wird jedoch nur für kurze Zeit der Fall sein. Irgendwann werden sie feststellen, dass die Nachfrage zu groß geworden ist, als dass sie sie eindämmen könnten, und der Preis könnte noch viel höher steigen.
Dies wird eine sehr aufregende Zeit für diejenigen sein, die Long-Positionen in Silber halten, während es gleichzeitig ein Alptraum für diejenigen sein wird, die Short-Positionen im Silbermarkt halten. Sie haben es hier zuerst gehört.