Die nach der Kursentwicklung führenden Lithiumaktien an den US-amerikanischen, kanadischen und australischen Börsen haben sich seit Jahresbeginn bereits deutlich bewegt.
Die Lithiumpreise erreichten im Jahr 2021 ein Allzeithoch und setzten diesen Trend auch im Jahr 2022 fort. Obwohl sich die Preise in der Jahresmitte leicht abkühlten, stiegen sie Ende des dritten Quartals und im vierten Quartal deutlich an.
Auf der New Orleans Investment Conference sagte Gerardo Del Real von Digest Publishing und Resource Stock Digest, dass sich Lithium in einem "rasenden Bullenmarkt" befindet, und bezeichnete es als seinen Lieblingssektor.
In anderen Nachrichten kündigte die Biden-Administration kürzlich 2,8 Milliarden US-Dollar an Zuschüssen für Batteriemetallunternehmen in den USA an.
Im Folgenden wirft das Investing News Network einen Blick auf die Top-Lithium-Aktien, die seit Jahresbeginn zugelegt haben.
Die nachstehende Liste wurde mit Hilfe des TradingView Aktienscreeners am 1. November 2022 für kanadische und US-amerikanische Unternehmen und am 2. November 2022 für australische Unternehmen erstellt. Die Liste umfasst Unternehmen, die an der NYSE, NASDAQ, TSX, TSXV und ASX notiert sind; alle Top-Lithiumaktien hatten zum Zeitpunkt der Datenerhebung eine Marktkapitalisierung von über 10 Millionen US-Dollar.
Wichtigste US-Lithiumaktien
1. Sigma Lithium (NASDAQ:SGML)
Gewinn seit Jahresbeginn: 233,55 Prozent; Marktkapitalisierung: 3,56 Mrd. US$; aktueller Aktienkurs: 35,39 US$
Im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais betreibt Sigma Lithium sein Hartgestein-Lithiumprojekt Grota do Cirilo, wo das Unternehmen derzeit die Phase 1 des Betriebs aufbaut und voraussichtlich Ende 2022 in Betrieb nehmen wird. Sigma rechnet in Phase 1 mit einer jährlichen Produktion von 270.000 Tonnen (MT) und in Phase 2 mit einer Produktion von 531.000 MT. Darüber hinaus baut Sigma seine Produktionsanlage für Greentech Dense Media Separation, mit der der Betrieb vertikal integriert wird. Am 24. Februar wurde das Unternehmen von der Bank of America (NYSE:BAC) als Teil ihrer "Top 50 Aktien für 10 Knappheitsthemen" anerkannt.
Am 26. Mai reichte Sigma einen konsolidierten technischen Bericht ein, der zwei erste Produktionsphasen für Grota do Cirilo vorsieht. Der integrierte Betrieb würde Spodumenerz aus den Phase-1- und Phase-2-Lithiumlagerstätten des Unternehmens beziehen, um hochreines Lithiumkonzentrat in Batteriequalität herzustellen. Die Nettoproduktionseinnahmen nach Steuern werden auf 5,1 Milliarden US-Dollar geschätzt, während die interne Rendite nach Steuern 589 Prozent beträgt; dieses Expansionsszenario wird (Sigma) potenziell zum viertgrößten Lithiumproduzenten der Welt machen".
Kürzlich teilte Sigma ein Update zu seinem "transformativen" zweiten Quartal mit und erwähnte die zuvor gemeldete Nachricht, dass es die Ressource bei Grota do Cirilo um 50 % erhöht hat; ein technischer Bericht der Phase 3 wurde nun eingereicht. Darüber hinaus lag der Baufortschritt beim Projekt zum Zeitpunkt der Bekanntgabe bei 32 %. Die jüngste Nachricht des Unternehmens kam am 15. September, als Dana Perlman zum unabhängigen Director ernannt wurde. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im Laufe des Jahres weiter gestiegen und erreichte am 27. Oktober ein Jahreshoch von 37,46 US$, nachdem er zu Beginn des Jahres bei 10,57 US$ gelegen hatte.
2. SQM (NYSE:SQM)
Gewinn seit Jahresbeginn: 83,23 Prozent; Marktkapitalisierung: 24,96 Milliarden US$; aktueller Aktienkurs: 93,76 US$
SQM ist eines der größten Lithiumunternehmen der Welt. Es produziert Lithium aus dem chilenischen Salar de Atacama und bringt es in Form von Lithiumcarbonat und Lithiumhydroxid auf den Markt. SQM entwickelt das Hartgestein-Lithiumprojekt Mount Holland in Australien über ein Joint Venture mit Wesfarmers (ASX:WES,OTC Pink:WFAFF). Das Unternehmen legt einen großen Wert auf die Nachhaltigkeit seiner Operationen, mit einem Produktionsprozess, der 97,4 Prozent Solarenergie beinhaltet.
Am 2. März veröffentlichte SQM seinen Gewinnbericht für das Jahr 2021, der einen Nettogewinn von 585,5 Mio. US$ im Vergleich zu 164,5 Mio. US$ für 2020 enthielt. Der Aktienkurs von SQM schnellte im Mai in die Höhe und erreichte am 18. Mai einen Wert von 90,21 US-Dollar, dem Tag, an dem das Unternehmen sowohl seinen Gewinnbericht für das erste Quartal als auch die Genehmigung einer Zwischendividende für die Anleger bekannt gab. Der Aktienkurs stieg bis Ende Mai weiter an und erreichte ein Jahreshoch von 113,33 US$. Am 17. August gab SQM seine Ergebnisse für das zweite Quartal und das erste Halbjahr dieses Jahres bekannt. Im ersten Halbjahr verzeichnete das Unternehmen einen Nettogewinn von 1,655 Milliarden US-Dollar, was einen Anstieg von 940 Prozent gegenüber dem Nettogewinn von 157,8 Millionen US-Dollar im ersten Halbjahr 2021 darstellt.
Im September feierte SQM 25 Jahre Lithiumproduktion in Chile und reflektierte seinen Weg bis zu diesem Punkt; es teilte auch seine Vision für das Projekt Salar Futuro, das sich auf die Verbesserung der Nachhaltigkeit der Gewinnung aus dem Salar de Atacama konzentriert. Zu den untersuchten Optionen gehören fortschrittliche Verdampfungstechnologien und die direkte Lithiumgewinnung.
3. Livent (NYSE:LTHM)
Gewinn seit Jahresbeginn: 25,87 Prozent; Marktkapitalisierung: 5,62 Milliarden US$; aktueller Aktienkurs: US$31,33
Livent ist ein globaler Lithiumproduzent mit Produktionsstätten in Nordamerika, Südamerika, Europa und Asien. Das Unternehmen stellt Lithiumprodukte für verschiedene Märkte her, z. B. für Energiespeicher- und Batteriesysteme, Polymere, Luft- und Raumfahrt und Pharmazeutika.
Im zweiten Quartal sorgten zwei Nachrichten - die Verdoppelung der Beteiligung von Livent an Nemaska Lithium auf 50 Prozent und die Ergebnisse des ersten Quartals - für einen sprunghaften Anstieg des Aktienkurses von 21,37 US-Dollar am 2. Mai auf 28,55 US-Dollar am 4. Mai. Die Ergebnisse des Unternehmens für das erste Quartal zeigen einen Umsatzanstieg von 17 Prozent im Vergleich zum Vorquartal und 56 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Später, am 27. Mai, kletterten die Aktien auf ein H1-Hoch von 34,49 US-Dollar, nachdem bekannt wurde, dass Livent und Lilium (NASDAQ:LILM) bei der Entwicklung des ersten vollelektrischen senkrecht startenden und landenden Jets zusammenarbeiten. Die beiden Unternehmen werden in der Forschung und Entwicklung zusammenarbeiten, um "die Lithium-Metall-Technologie für den Einsatz in Hochleistungs-Batteriezellen voranzutreiben".
Eine weitere wichtige Nachricht kam Ende Juli, als Livent mit General Motors (NYSE:GM) eine Abnahmevereinbarung für Lithiumhydroxid in Batteriequalität unterzeichnete, die eine Laufzeit von sechs Jahren hat und 2025 beginnt. Im Rahmen der Vereinbarung werden die beiden Unternehmen zusammenarbeiten, um die Lithiumhydroxid-Verarbeitung von Livent für General Motors nach Nordamerika zu verlagern. Kürzlich hat Livent seine Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, in denen das Unternehmen seine Expansionspläne erläutert. Nach Angaben des Unternehmens werden alle Pläne wie geplant umgesetzt. Allein die Kapazitätserweiterung in Argentinien wird die Produktionskapazität von Livent für Lithiumkarbonat-Äquivalente im Jahr 2021 bis Ende 2023 fast verdoppeln.
Die besten kanadischen Lithiumaktien
1. Sigma Lithium (TSXV:SGML)
Gewinn seit Jahresbeginn: 272 Prozent; Marktkapitalisierung: C$4,9 Milliarden; aktueller Aktienkurs: C$48.36
Weitere Informationen über Sigma Lithium und die Gründe für den Anstieg des Aktienkurses finden Sie im obigen Abschnitt über die Top-Lithiumunternehmen in den USA.
2. Nevada Sunrise Metals (TSXV:NEV)
Gewinn seit Jahresbeginn: 271,43 Prozent; Marktkapitalisierung: C$25,93 Millionen; aktueller Aktienkurs: C$0.26
Nevada Sunrise Metals, das im September in Nevada Sunrise Gold umbenannt wurde, besitzt zwei Lithiumprojekte, die Gemini und Jackson Wash, die sich im Lida Valley-Becken in Nevada befinden. Nach Angaben von Nevada Sunrise weist das Lida Valley-Becken ähnliche geografische Gegebenheiten auf wie das nahe gelegene Clayton Valley-Becken, in dem sich die Silver Peak-Lithiummine von Albemarle (NYSE:ALB) befindet. Zusätzlich zu seinen Lithiumgrundstücken besitzt das Unternehmen 100 % des Coronado VMS-Projekts, 20 % des Kinsley Mountain-Goldprojekts und 15 % sowohl des Treasure Box-Kupferprojekts als auch des Lovelock Mine-Kobaltprojekts.
Im ersten Quartal gab es bei Nevada Sunrise Metals nur wenig Bewegung, selbst als das Unternehmen mit der Exploration bei Gemini begann. Erst als das Unternehmen am 18. April seine ersten Bohrergebnisse bekannt gab, überschritt der Aktienkurs die Marke von 0,10 C$ und stieg über Nacht von 0,08 C$ auf 0,14 C$. Weitere Explorationsergebnisse auf dem Projekt, darunter 1.101 Teile pro Million Lithium auf 730 Fuß, trieben den Aktienkurs weiter in die Höhe.
Nach einem Anstieg im Mai und Anfang Juni erreichte der Aktienkurs des Unternehmens am 10. Juni ein Halbjahreshoch von 0,36 C$, was auf die Explorationsergebnisse vom 6. Juni zurückzuführen ist, die 327,7 Milligramm Lithium pro Liter Wasser auf 220 Fuß zeigten, sowie auf die Nachricht über eine Privatplatzierung. Ende Juli erhielt Nevada Sunrise eine Explorationsgenehmigung für Gemini, die die Anzahl der Bohrlöcher auf dem Projekt auf 12 erhöhte, von denen sechs für ein Phase-2-Bohrprogramm auf dem Projekt vorgesehen waren. Der Aktienkurs des Unternehmens stieg von 0,22 C$ am 23. August auf 0,38 C$ am 30. August und erreichte damit einen neuen Jahreshöchststand, obwohl das Unternehmen in diesem Zeitraum keine Neuigkeiten veröffentlichte.
Die Bohrungen der Phase 2 begannen Mitte Oktober und haben zwei Ziele: die Erprobung von lithiumhaltiger Sole und Sedimenten in größeren Tiefen im Vergleich zu früheren Explorationen und die Erprobung der Breite einer zuvor identifizierten lithiumhaltigen Zone.
3. Brunswick Exploration (TSXV:BRW)
Gewinn seit Jahresbeginn: 94,12 Prozent; Marktkapitalisierung: C$48,17 Millionen; aktueller Aktienkurs: C$0.33
Brunswick Exploration ist ein in Quebec ansässiges Explorationsunternehmen, das sich auf Lithium-Pegmatit-Projekte konzentriert. Das Unternehmen verfügt über ein Portfolio von 10 Explorationsprojekten, davon sechs in Atlantik-Kanada, drei in Quebec und eines in Ontario. Dieses beträchtliche Portfolio wurde größtenteils im Jahr 2022 aufgebaut, da das Unternehmen einen Großteil des Jahres damit verbracht hat, Grundstücke und Landpakete zu identifizieren und zu erwerben.
Im Juni gab Brunswick bekannt, dass es ein Basis-Lithium-Explorationsprogramm in Ostkanada startet. Das Programm verteilt sich auf die zahlreichen Projekte des Unternehmens, zu denen Erkundungsteams entsandt wurden, um Bodenerkundungen nach "spodumenhaltigen Pegmatiten, geochemische Untersuchungen von Flüssen und Schürfungen an ausgewählten Zielen" durchzuführen.
CEO Killian Charles erklärte in einer Pressemitteilung: "Dies ist das größte Basisportfolio in unserer Vergleichsgruppe und dieses erste Programm wird rasch Dutzende von identifizierten Pegmatiten sortieren, um Schürf- und/oder Diamantbohrprogramme im Laufe dieses Jahres vorzubereiten."
Die jüngste Ergänzung des Portfolios von Brunswick ist das Projekt Hearst, das einzige Grundstück des Unternehmens in Ontario. Es ist eine Kombination aus unternehmenseigenen Schürfungen und der Option auf einen angrenzenden spodumenhaltigen Pegmatit. Der Aktienkurs des Unternehmens ist im Laufe des Jahres gestiegen und erreichte am 7. September einen Höchststand von 0,42 C$.
Die wichtigsten australischen Lithiumaktien
1. Tyranna Resources (ASX:TYX)
Gewinn seit Jahresbeginn: 650 Prozent; Marktkapitalisierung: AU$110.6 Millionen; aktueller Aktienkurs: AU$0,045
Tyranna Resources konzentrierte sich früher auf Gold und Nickel, aber in diesem Jahr schwenkte das Unternehmen auf Lithium um. Nach der Übernahme von 80 % von Angolan Minerals im Mai besitzt Tyranna nun das Namibe-Lithiumprojekt im Giraul-Pegmatitfeld in Angola.
Obwohl sich der Aktienkurs von Tyranna zu Beginn des Jahres 2022 relativ flach entwickelte - er bewegte sich um die 0,006 AU$ - begann der Erwerb des Namibe-Projekts durch das Unternehmen den Kurs nach oben zu treiben, und Tyranna hat sich im Laufe des Jahres stetig nach oben bewegt. Das Unternehmen veröffentlichte Anfang August ein Update zur Exploration und teilte mit, dass Angolan Minerals ein Phase-1-Explorationsprogramm abgeschlossen hatte, das 50 Proben umfasste. Ende August ergaben die Explorationsergebnisse einen Durchschnittsgehalt von 3,21 % Lithiumoxid in den Proben, wobei der Höchstwert bei 9,74 % lag.
Der Aktienkurs von Tyranna erreichte am 11. September einen bisherigen Jahreshöchststand von 0,056 AU$, einen Tag bevor das Unternehmen seinen Plan für ein erstes Bohrprogramm auf dem Muvero-Prospekt von Namibe bekannt gab, ein Diamantbohrprogramm mit sechs Bohrlöchern. Das Unternehmen ging davon aus, dass es bis Ende November abgeschlossen sein würde. Am 7. November gab das Unternehmen jedoch die ersten Ergebnisse der ersten drei Bohrkerne am Standort bekannt - obwohl ein Kern sichtbares Spodumen zeigte, stießen einige der Bohrungen nicht auf das, was das Unternehmen aufgrund seiner vorläufigen Exploration erwartet hatte. Als Reaktion auf diese Ergebnisse hat Tyranna sein Bohrprogramm geändert. Die Nachricht führte zu einem drastischen Rückgang des Aktienkurses von AU$ 0,042 auf AU$ 0,032 über Nacht, aber Tyranna liegt im bisherigen Jahresverlauf immer noch deutlich im Plus.
2. Latin Resources (ASX:LRS)
Gewinn seit Jahresbeginn: 279,31 Prozent; Marktkapitalisierung: AU$229.64 Millionen; aktueller Aktienkurs: AU$0.11
Latin Resources ist ein Explorationsunternehmen, das nach Metallen sucht, die dazu beitragen können, die Welt in Richtung Netto-Null-Emissionen zu bewegen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Lithium- und Kupferprojekte in Südamerika und besitzt in Australien das Kaolin-Halloysit-Projekt Cloud Nine. Seine Lithiumprojekte sind das Salinas-Lithium-Pegmatit-Projekt in Brasilien und das Catamarca-Lithium-Pegmatit-Projekt in Argentinien.
Ende März entdeckte Latin Resources bei Explorationsarbeiten auf Salinas hohe Lithiumgehalte, was den Aktienkurs des Unternehmens in den folgenden zwei Wochen in die Höhe trieb. Am 23. März veröffentlichte das Unternehmen Untersuchungsergebnisse aus dem Projekt mit einem Spitzengehalt von 3,22 % Lithiumhydroxid; die Aktien stiegen von AU$ 0,06 am Tag der Veröffentlichung auf AU$ 0,22 am 6. April. Im weiteren Verlauf des zweiten Quartals ging es für Latin Resources allmählich bergab.
Anfang August gab es eine positivere Entwicklung für Latin Resources, als Bohrungen eine neue Entdeckung westlich des Colina-Projekts von Salinas bestätigten. Nach Angaben des Unternehmens wurde bei den Bohrungen ein neuer Schwarm von spodumenhaltigen Pegmatiten entdeckt, von denen einer eine Mächtigkeit von 18,75 Meilen aufweist. Die Ende August erhaltenen Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten wurden vom Unternehmen als positiv beschrieben, wobei 78,72 % des Lithiumoxids in einem Konzentrat mit einem "sehr hohen" Lithiumoxidgehalt von 6,57 % gewonnen wurden.
Die jüngsten Explorationsnachrichten von Latin Resources auf dem Colina-Projekt kamen Anfang Oktober, als das Unternehmen eine neue Entdeckung an diesem Standort bekannt gab, nachdem Bohrergebnisse mehrere hochgradige lithiumhaltige Pegmatite gezeigt hatten. Das Unternehmen hat auch das Projekt Cloud Nine erkundet, wo die Analyse von Proben eine Mineralisierung mit Seltenen Erden ergab.
3. QX Resources (ASX:QXR)
Gewinn seit Jahresbeginn: 254,55 Prozent; Marktkapitalisierung: AU$57.32 Millionen; aktueller Aktienkurs: AU$0.078
QX Resources verfügt über Lithium- und Goldvorkommen in Australien. Die Hartgestein-Lithium-Vermögenswerte befinden sich in der Pilbara-Region, wobei das wichtigste Projekt Turner River ist. Die anderen Projekte sind Western Shaw, Split Rock und Yule River, von denen das letzte im März erworben wurde.
Der Aktienkurs von QX Resources stieg zu Beginn des zweiten Quartals dieses Jahres sprunghaft an, als das Unternehmen bekannt gab, dass es seine Edel- und Basismetallvorkommen im Drummond Basin erheblich erweitert hatte.
Im September meldete das Unternehmen den Abschluss der Probenahmen bei drei seiner Lithiumprojekte in Westaustralien: Turner River, Western Shaw und Split Rock. Nachdem der Aktienkurs des Unternehmens den Großteil des dritten Quartals um 0,03 AU$ verbracht hatte, stieg er in den Tagen und Wochen nach der Veröffentlichung des jährlichen Aktionärsberichts am 23. September wieder an und kletterte bis zum 10. Oktober auf 0,087 AU$.
Kürzlich gab QX Resources bekannt, dass die bei Turner River entnommenen Proben hohe Gehalte ergaben und das Interessengebiet am Standort erweitert wurde. Das Unternehmen teilte mit, dass es seine Bohrpläne schnell vorantreibt.